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TER
0.19% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 691 M
Date de lancement
11 February 2019
Positions
50
Aperçu
Description
The Invesco MDAX UCITS ETF seeks to track the MDAX® index. The MDAX® index tracks 50 German mid cap stocks which are listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MDAX® |
| Univers d’investissement | Equity, Germany, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 691 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.19% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.46% |
| Date de lancement / première cotation | 11 February 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco MDAX UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 50 au total
38,32%
| Deutsche Lufthansa AG | 4,82% |
| Talanx AG | 4,62% |
| Knorr-Bremse | 4,32% |
| thyssenkrupp AG | 4,24% |
| Delivery Hero SE | 4,10% |
| Sartorius AG | 3,90% |
| HENSOLDT | 3,29% |
| Nordex | 3,06% |
| Porsche AG | 3,05% |
| Evonik Industries AG | 2,92% |
Pays
| Duitsland | 98,26% |
| Luxemburg | 1,74% |
| Anders | 0,00% |
Secteurs
| Industrie | 35,53% |
| Consumentencyclische producten | 12,97% |
| Financiën | 12,94% |
| Niet-energetische materialen | 11,73% |
| Anders | 26,83% |
État : 26/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,45% |
| 1 mois | -5,46% |
| 3 mois | -8,09% |
| 6 mois | +5,44% |
| 1 an | -1,33% |
| 3 ans | +18,86% |
| 5 ans | -10,00% |
| Depuis le lancement (MAX) | +26,05% |
| 2025 | +19,12% |
| 2024 | -6,12% |
| 2023 | +7,55% |
| 2022 | -28,72% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,46% |
| Volatilité 3 ans | 17,43% |
| Volatilité 5 ans | 19,30% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,07 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,34 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,11 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,48% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,66% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,98% |
| Perte maximale depuis le lancement | -40,14% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DEAM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MDAX | MDAX IM DEAMIN | MDAX.MI DEAMEUiv.P | Commerzbank |
| London Stock Exchange | GBX | PEAM | PEAM LN DEAMGBIV | PEAM.L DEAMGBiv.P | Commerzbank |
| London Stock Exchange | USD | DEAM | DEAM LN DEAMUSIV | DEAM.L DEAMUSiv.P | Commerzbank |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DEAM | DEAM SW DEAMCHIV | DEAM.S DEAMCHiv.P | Commerzbank |
| XETRA | EUR | DEAM | DEAM GY DEAMIN | DEAM.DE EQG7INAV.DE | Commerzbank |
Further information
Further ETFs on the MDAX® index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 166 | 0.20% p.a. | Distributing | Swap-based |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DEAM ?
Le nom de DEAM est Invesco MDAX UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco MDAX UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco MDAX UCITS ETF est DEAM.
Quel est l’ISIN de Invesco MDAX UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco MDAX UCITS ETF est IE00BHJYDV33.
Quels sont les coûts de Invesco MDAX UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco MDAX UCITS ETF s'élève à 0.19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco MDAX UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco MDAX UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco MDAX UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco MDAX UCITS ETF est de 691 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.