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ETF Actief beheerde strategie
TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de création
14 september 2020
Positions
13.760
Aperçu
Description
Le iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est un ETF géré activement.
The umbrella fund invests in various ETFs worldwide. The fund composition is actively managed and aims for a conservative risk profile. At least 80% of fund assets are invested in ETFs that meet certain ESG criteria (environmental, social and governance). Currency hedged to British Pound (GBP).
Grafiek
Basis
Data
| Index | iShares Conservative Portfolio (GBP Hedged) |
| Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Sociaal/Milieu |
| Fondsgrootte | EUR 3 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Actief beheerd |
| Duurzaamheid | Yes |
| Valuta van het fonds | GBP |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,15% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 14 september 2020 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 30 juni |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Onbekend |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Onbekend |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 13.760
9,62%
| US91282CKQ32 | 1,05% |
| US91282CLW90 | 1,04% |
| US91282CJZ59 | 1,03% |
| US91282CMM00 | 1,02% |
| US91282CLF67 | 1,02% |
| US91282CJJ18 | 1,01% |
| US91282CHT18 | 0,93% |
| US91282CNC19 | 0,87% |
| US91282CGM73 | 0,83% |
| US91282CHC82 | 0,82% |
Landen
| Verenigde Staten | 8,74% |
| Anders | 91,26% |
Sectoren
| Technologie | 3,83% |
| Financieel | 2,40% |
| Consumer Discretionary | 1,63% |
| Industrie | 1,28% |
| Anders | 90,86% |
Vanaf 31/07/2025
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +1,26% |
| 1 maand | -0,46% |
| 3 maanden | +2,06% |
| 6 maanden | +2,55% |
| 1 jaar | +3,88% |
| 3 jaar | +18,63% |
| 5 jaar | +8,07% |
| Since inception | +17,98% |
| 2025 | +0,79% |
| 2024 | +10,53% |
| 2023 | +8,99% |
| 2022 | -17,51% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 6,15% |
| Volatiliteit 3 jaar | 6,08% |
| Volatiliteit 5 jaar | 7,29% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,63 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,96 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,21 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,41% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -7,19% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -19,18% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -19,18% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | MACG | MACG LN | MACG.L |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 31 | 0,32% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est IE00BLP53N06.
Quels sont les coûts de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est de 3 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.