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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 441 M
Date de création
21 februari 2025
Positions
122
Aperçu
Description
The UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis seeks to track the S&P 500® ESG Elite index. The S&P 500® ESG Elite index tracks US stocks that meet strict sustainability criteria. The parent index is the S&P 500®.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® ESG Elite |
| Axe d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Sociaal/Milieu |
| Taille du fonds | EUR 441 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,46% |
| Date de création/début du négoce | 21 februari 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 122 au total
39,67%
| NVIDIA Corp. | 7,29% |
| Alphabet, Inc. A | 4,35% |
| Microsoft | 4,20% |
| Visa, Inc. | 3,76% |
| Mastercard, Inc. | 3,74% |
| AbbVie, Inc. | 3,54% |
| Micron Technology | 3,50% |
| Alphabet, Inc. C | 3,49% |
| Bank of America Corp. | 2,98% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,82% |
Pays
| Verenigde Staten | 91,61% |
| Ierland | 5,01% |
| Anders | 3,38% |
Secteurs
| Technologie | 40,42% |
| Telecommunicatie | 12,99% |
| Gezondheidszorg | 11,80% |
| Industrie | 9,45% |
| Anders | 25,34% |
État : 31/03/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,49% |
| 1 mois | +10,83% |
| 3 mois | +6,49% |
| 6 mois | +7,76% |
| 1 an | +30,03% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +10,78% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 1,04% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,44 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,44 | 1,33% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,46% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,23 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -20,03% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | S5ED |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
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| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 684 | 0,22% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 510 | 0,10% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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What is the name of -?
The name of - is UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis.
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The total expense ratio (TER) of UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis amounts to 0,15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis paying dividends?
Yes, UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis is paying dividends. Usually, the dividend payments take place halfjaarlijks for UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis.
What's the fund size of UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis?
The fund size of UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis is 441m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.