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TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 20 M
Date de création
3 juin 2021
Positions
94
Aperçu
Description
The SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) seeks to track the S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income index. The S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income index tracks high dividend yielding equities from around the world. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income |
| Axe d’investissement | Aandelen, Wereld, Dividend |
| Taille du fonds | EUR 20 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,21% |
| Date de création/début du négoce | 3 juni 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 maart |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 94 au total
23,89%
| CVS Health | 4,12% |
| Verizon Communications | 2,95% |
| Northwest Natural Holding | 2,32% |
| The Western Union | 2,28% |
| Spire | 2,28% |
| HA Sustainable | 2,24% |
| Franklin Resources, Inc. | 2,14% |
| APA Group | 1,90% |
| Amcor | 1,85% |
| Phillips 66 | 1,81% |
Pays
| Verenigde Staten | 43,83% |
| Canada | 9,00% |
| Verenigd Koninkrijk | 5,81% |
| Hong Kong | 5,35% |
| Anders | 36,01% |
Secteurs
| Financieel | 21,31% |
| Gebruiksgoederen | 16,80% |
| Vastgoed | 13,01% |
| Telecommunicatie | 9,53% |
| Anders | 39,35% |
État : 31/12/2025
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,62% |
| 1 mois | +4,68% |
| 3 mois | +7,74% |
| 6 mois | +11,06% |
| 1 an | +6,80% |
| 3 ans | +23,66% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +43,73% |
| 2025 | +0,74% |
| 2024 | +14,25% |
| 2023 | +4,77% |
| 2022 | +3,92% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,71% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,73 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,73 | 3,81% |
| 2025 | EUR 0,75 | 3,90% |
| 2024 | EUR 0,67 | 3,85% |
| 2023 | EUR 0,69 | 4,00% |
| 2022 | EUR 0,66 | 3,84% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,21% |
| Volatilité 3 ans | 13,79% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,56 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,94% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPD3 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | GEDV | GEDV NA INZPD3E | GEDV.AS INZPD3Eiv.P | Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | USD | GEDV | GEDV LN INZPD3 | GEDV.L INZPD3iv.P | |
| XETRA | EUR | ZPD3 | ZPD3 GY INZPD3E | ZPD3.DE INZPD3Eiv.P | Societe Generale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Quel est le sigle de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
Le sigle de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
L’ISIN de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est IE00BYTH5S21.
Quels sont les coûts de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu per kwartaal pour le SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Quelle est la taille du fonds de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
La taille du fonds de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est de 20 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.