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TER
0,87% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 19 M
Date de création
6 septembre 2007
Aperçu
Description
The NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) seeks to track the NMX®30 Infrastructure Global index. The NMX® 30 Infrastructure Global index tracks the 30 largest companies in the global infrastructure sector.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | NMX®30 Infrastructure Global |
| Axe d’investissement | Aandelen, Wereld, Infrastructuur |
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,87% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,55% |
| Date de création/début du négoce | 6 september 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Belasting transparant |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Onbekend |
| UK | Geen UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | BNP Paribas Securities Services |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +25,15% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +1,73% |
| 6 mois | +3,88% |
| 1 an | +19,29% |
| 3 ans | +41,42% |
| 5 ans | +24,97% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +13,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | -3,58% |
| 2022 | -11,07% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,55% |
| Volatilité 3 ans | 11,37% |
| Volatilité 5 ans | 14,17% |
| Rendement par risque 1 an | 1,67 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,08 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro).
Quel est le sigle de NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) ?
Le sigle de NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) est -.
Quel est l’ISIN de NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) ?
L’ISIN de NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) est LU0315440411.
Quels sont les coûts de NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) s'élève à 0,87% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) verse-t-il des dividendes ?
Le NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) ?
La taille du fonds de NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) est de 19 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.