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TER
0.50% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 64 m
Date de création
17 January 2008
Positions
200
Aperçu
Description
The Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D seeks to track the S&P/ASX 200 index. The S&P/ASX 200 index tracks the 200 largest and most actively traded Australian companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P/ASX 200 |
| Axe d’investissement | Equity, Australia |
| Taille du fonds | EUR 64 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | AUD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.03% |
| Date de création/début du négoce | 17 January 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 200 au total
45,82%
| Commonwealth Bank | 9,88% |
| BHP Group | 8,11% |
| Westpac Banking | 4,96% |
| National Australia Bank | 4,75% |
| ANZ Group Holdings | 4,01% |
| Wesfarmers | 3,54% |
| CSL Ltd | 3,45% |
| Macquarie Group | 2,67% |
| Goodman Group | 2,31% |
| Telstra Group | 2,14% |
Pays
| Australië | 93,18% |
| Nieuw-Zeeland | 1,61% |
| Anders | 5,21% |
Secteurs
| Financieel | 32,80% |
| Grondstoffen | 21,63% |
| Gezondheidszorg | 7,16% |
| Consumer Discretionary | 6,93% |
| Anders | 31,48% |
État : 31/12/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,16% |
| 1 mois | +7,91% |
| 3 mois | +13,52% |
| 6 mois | +12,02% |
| 1 an | +10,23% |
| 3 ans | +25,67% |
| 5 ans | +45,87% |
| Depuis la création (MAX) | +175,75% |
| 2025 | +4,67% |
| 2024 | +7,27% |
| 2023 | +7,83% |
| 2022 | -2,01% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.50% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1.11 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.11 | 2.70% |
| 2025 | EUR 1.13 | 2.81% |
| 2024 | EUR 1.27 | 3.28% |
| 2023 | EUR 1.47 | 3.94% |
| 2022 | EUR 2.02 | 5.05% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,03% |
| Volatilité 3 ans | 15,95% |
| Volatilité 5 ans | 16,72% |
| Rendement par risque 1 an | 0,57 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
| Perte maximale sur 1 an | -20,37% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,65% |
| Perte maximale depuis la création | -55,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DX2S | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XAUS | XAUS IM XAUSINVA | XAUS.MI XAUSINAVA.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XAUS | XAUS LN XAUSINVG | XAUS.L XAUSINAVG.DE | |
| Singapore Stock Exchange | USD | - | LF1 SP | DAUS.SI LF1USDINAV=SOLA | |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DX2S | XAUS GS | XAUS.SG | |
| XETRA | EUR | DX2S | XAUS GY | XAUS.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P/ASX 200
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | 121 | 0,40% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Frequently asked questions
What is the name of DX2S?
The name of DX2S is Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D is DX2S.
What is the ISIN of Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D is LU0328474803.
What are the costs of Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D amounts to 0.50% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D paying dividends?
Yes, Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D is paying dividends. Usually, the dividend payments take place annually for Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D.
What's the fund size of Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D is 64m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.