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| Indice | Solactive Spain 40 |
| Axe d’investissement | Equity, Spain |
| Taille du fonds | EUR 190 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16.40% |
| Date de création/début du négoce | 27 April 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|UniCredit Bank GmbH |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C.
| Banco Santander SA | 19,86% |
| Iberdrola SA | 16,56% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15,16% |
| Industria de Diseño Textil SA | 7,59% |
| CaixaBank SA | 4,93% |
| Amadeus IT Group SA | 3,98% |
| Ferrovial SE | 3,74% |
| Repsol SA | 2,54% |
| Aena SME | 2,46% |
| Banco de Sabadell SA | 2,21% |
| Spanje | 89,61% |
| Luxemburg | 2,23% |
| Verenigd Koninkrijk | 2,05% |
| Anders | 6,11% |
| Financieel | 44,99% |
| Gebruiksgoederen | 19,67% |
| Consumer Discretionary | 8,74% |
| Industrie | 5,06% |
| Anders | 21,54% |
| Année en cours | +2,92% |
| 1 mois | +0,25% |
| 3 mois | +7,51% |
| 6 mois | +20,23% |
| 1 an | +44,03% |
| 3 ans | +113,55% |
| 5 ans | +160,57% |
| Depuis la création (MAX) | +198,25% |
| 2025 | +57,86% |
| 2024 | +14,99% |
| 2023 | +27,03% |
| 2022 | -2,11% |
| Volatilité 1 an | 16,40% |
| Volatilité 3 ans | 14,57% |
| Volatilité 5 ans | 15,89% |
| Rendement par risque 1 an | 2,68 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,97 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,33 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,84% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,84% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,68% |
| Perte maximale depuis la création | -40,70% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XESP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XESP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XESP | XESP GY DXIBXIV | XESP.DE DXIBXINAV=SOLA |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | 309 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |