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TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 189 M
Date de création
7 juillet 2020
Positions
145
Aperçu
Description
The Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) seeks to track the Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust index. The Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust index tracks 150 mid- and small- cap companies from the UK. Investment trusts are excluded.
Grafiek
Basis
Data
| Index | Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust |
| Investeringsfocus | Aandelen, Verenigd Koninkrijk, Mid Cap |
| Fondsgrootte | EUR 189 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,05% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | GBP |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 16,76% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 7 juli 2020 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
| Fondsaanbieder | Amundi ETF |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Revisiebedrijf | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Einde belastingjaar | 30 september |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
| Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Duitsland | 30% belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 145 au total
17,51%
| Aberdeen Group Plc | 2,02% |
| Johnson Matthey Plc | 2,01% |
| Tritax Big Box REIT | 1,88% |
| Investec | 1,85% |
| Balfour Beatty | 1,81% |
| Lion Finance Group | 1,66% |
| Bellway | 1,65% |
| Drax Group | 1,59% |
| Serco | 1,54% |
| Rotork | 1,50% |
Pays
| Verenigd Koninkrijk | 88,82% |
| Jersey | 1,90% |
| Guernsey | 1,73% |
| Bermuda | 1,06% |
| Anders | 6,49% |
Secteurs
| Financieel | 22,55% |
| Industrie | 20,56% |
| Consumer Discretionary | 14,53% |
| Vastgoed | 11,13% |
| Anders | 31,23% |
État : 30/01/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,19% |
| 1 mois | -5,16% |
| 3 mois | +3,63% |
| 6 mois | +3,06% |
| 1 an | +13,42% |
| 3 ans | +29,79% |
| 5 ans | +6,37% |
| Depuis la création (MAX) | +43,04% |
| 2025 | +8,01% |
| 2024 | +10,95% |
| 2023 | +9,60% |
| 2022 | -27,04% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,71% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,00 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,00 | 4,01% |
| 2025 | EUR 1,00 | 3,86% |
| 2024 | EUR 0,94 | 3,92% |
| 2023 | EUR 0,84 | 3,67% |
| 2022 | EUR 0,81 | 2,51% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,76% |
| Volatilité 3 ans | 15,98% |
| Volatilité 5 ans | 17,58% |
| Rendement par risque 1 an | 0,80 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,98% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,56% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,19% |
| Perte maximale depuis la création | -38,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | PRUK | PRUK LN | PRUK.L | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 741 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 35 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PRUK ?
Le nom de PRUK est Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
Quel est le sigle de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) ?
Le sigle de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) est PRUK.
Quel est l’ISIN de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) ?
L’ISIN de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) est LU2182388152.
Quels sont les coûts de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu jaarlijks pour le Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
Quelle est la taille du fonds de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) ?
La taille du fonds de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) est de 189 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.