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TER
0.05% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 221 M
Date de création
7 July 2020
Positions
152
Aperçu
Description
The Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) seeks to track the Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust index. The Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust index tracks 150 mid- and small- cap companies from the UK. Investment trusts are excluded.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust |
| Axe d’investissement | Aandelen, Verenigd Koninkrijk, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 221 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,38% |
| Date de création/début du négoce | 7 juli 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | DELOITTE AUDIT |
| Fin de l’exercice | 30 september |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 152
17,52%
| Balfour Beatty | 2,16% |
| Investec | 2,09% |
| Aberdeen Group Plc | 1,98% |
| Johnson Matthey Plc | 1,79% |
| Serco | 1,69% |
| Drax Group | 1,68% |
| Man Group Plc (Jersey) | 1,59% |
| Cranswick | 1,54% |
| ITV | 1,50% |
| Rotork | 1,50% |
As of 25/03/2026
Performance
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Returns overview
| YTD | +1.45% |
| 1 month | +8.48% |
| 3 months | -3.67% |
| 6 months | +3.56% |
| 1 year | +14.73% |
| 3 years | +25.96% |
| 5 years | +3.13% |
| Since inception (MAX) | +45.38% |
| 2025 | +8.01% |
| 2024 | +10.95% |
| 2023 | +9.60% |
| 2022 | -27.04% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Current dividend yield | 3.65% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 1.00 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.00 | 4.04% |
| 2025 | EUR 1.00 | 3.86% |
| 2024 | EUR 0.94 | 3.92% |
| 2023 | EUR 0.84 | 3.67% |
| 2022 | EUR 0.81 | 2.51% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 14.38% |
| Volatility 3 years | 16.29% |
| Volatility 5 years | 17.87% |
| Return per risk 1 year | 1.02 |
| Return per risk 3 years | 0.49 |
| Return per risk 5 years | 0.03 |
| Maximum drawdown 1 year | -12.56% |
| Maximum drawdown 3 years | -19.56% |
| Maximum drawdown 5 years | -38.19% |
| Maximum drawdown since inception | -38.19% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | PRUK | PRUK LN | PRUK.L | BNP Paribas Arbitrage |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 690 | 0.10% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 33 | 0.15% p.a. | Distributing | Full replication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PRUK ?
Le nom de PRUK est Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
Quel est le sigle de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) ?
Le sigle de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) est PRUK.
Quel est l’ISIN de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) ?
L’ISIN de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) est LU2182388152.
Quels sont les coûts de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu jaarlijks pour le Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
Quelle est la taille du fonds de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) ?
La taille du fonds de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) est de 221 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.