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TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 123 M
Date de création
8 juni 2021
Positions
363
Aperçu
Description
The Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist seeks to track the FTSE EMU Government Bond index. The FTSE EMU Government Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by Eurozone countries. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EMU Government Bond |
| Axe d’investissement | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 123 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,67% |
| Date de création/début du négoce | 8 juni 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Niet-belastingplichtig fonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 363 au total
7,98%
| FR0011883966 | 0,93% |
| FR0012993103 | 0,87% |
| FR0011317783 | 0,87% |
| FR0013286192 | 0,83% |
| FR0013341682 | 0,79% |
| FR0000571218 | 0,75% |
| FR0010773192 | 0,75% |
| FR0010916924 | 0,74% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,73% |
| FR0010466938 | 0,72% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 28/10/2022
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -15,25% |
| 1 mois | +3,80% |
| 3 mois | -4,76% |
| 6 mois | -6,15% |
| 1 an | -15,91% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 2,41% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,29 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 3,29 | 1,98% |
| 2022 | EUR 3,29 | 1,99% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,67% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -1,84 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CMTX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CMTX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | CMTX IM CMTXEUIV | CMTX.MI CMTXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Xetra | EUR | CMTX | CMTX GY CMTXEUIV | CMTX.DE CMTXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3.161 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.200 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 1.025 | 0,05% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D | 185 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of CMTX?
The name of CMTX is Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist.
What is the ticker of Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist?
The primary ticker of Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist is CMTX.
What is the ISIN of Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist?
The ISIN of Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist is LU2329745918.
What are the costs of Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist?
The total expense ratio (TER) of Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist amounts to 0,07% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist?
The fund size of Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist is 123m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.