Comparaison détaillée
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ETF sélectionnés : 1
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3XXRP09 | Ticker VUSD |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing +18,39%
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 125,46 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | +1,28 | +1,03% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 104,62 | |
| Date | ||
| Date | 11-09-2026 (XETRA) |
Informations générales
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 45 493 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | S&P 500® | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks. | |
| Univers d’investissement | ||
| Univers d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Fysiek | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Type de stratégie | ||
| Type de stratégie | Long-only | |
| Durabilité / ESG | ||
| Durabilité / ESG | Non | |
| Devise du fonds | ||
| Devise du fonds | USD | |
| Couverture du risque de change | ||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,57% | |
| Date de lancement / première cotation | ||
| Date de lancement / première cotation | 22 mei 2012 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Distribueren | |
| Fréquence de distribution | ||
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre | |
| Domiciliation du fonds | ||
| Domiciliation du fonds | Ierland | |
| Émetteur | ||
| Émetteur | Vanguard |
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | ||
| Méthodologie de l'indice | ||
| Méthodologie de l'indice | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents |
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | KPMG | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 30 juni | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | ||
| Allemagne | 30% belastingvermindering | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Belastingrapportagefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Totale rendementsindex | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Oui | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. |
Positions
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 503 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 500 | |
| Poids des 10 principales positions | ||
| Poids des 10 principales positions | 37,57% | |
| Les 10 principales positions | ||
| Les 10 principales positions | NVIDIA Corp. 7,54% | |
| Apple 7,04% | ||
| Microsoft Corp 5,35% | ||
| Amazon.com, Inc. 4,12% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,24% | ||
| Broadcom Inc. 2,86% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,61% | ||
| Meta Platforms 1,90% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,46% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,45% |
| Verenigde Staten 96,35% | ||
| Ierland 1,18% | ||
| Anders 2,47% |
| Technologie 44,67% | ||
| Financiën 13,84% | ||
| Niet-cyclische consumentengoederen 9,40% | ||
| Gezondheidszorg 8,87% | ||
| Anders 23,22% |
Rendement
| YTD | ||
| YTD | +14,23% | |
| 1 maand | ||
| 1 maand | -1,17% | |
| 3 maanden | ||
| 3 maanden | +3,39% | |
| 6 maanden | ||
| 6 maanden | +13,52% | |
| 1 jaar | ||
| 1 jaar | +18,39% | |
| 3 jaar | ||
| 3 jaar | +63,10% | |
| 5 jaar | ||
| 5 jaar | +86,09% | |
| Since inception | ||
| Since inception | +691,45% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +3,95% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +32,62% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +21,54% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -13,29% |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | 0,86% | |
| Distributions sur 12 mois | ||
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,08 |
| 1 jaar | ||
| 1 jaar | EUR 1,08 (1,01%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | EUR 1,08 (1,01%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 1,07 (1,30%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 1,03 (1,51%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 0,99 (1,24%) |
Risque
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 12,57% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 15,85% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 17,79% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | ||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,46 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,12 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,74 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -7,49% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -23,75% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -23,75% | |
| Perte maximale depuis le lancement | ||
| Perte maximale depuis le lancement | -33,70% |
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| XETRA | VUSA |
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