Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SBI® Domestic Government 3-7 |
Investeringsfocus | Obligaties, CHF, Zwitserland, Overheid, 5-7 |
Fondsgrootte | EUR 481 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,53% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 18 november 2003 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CH0008680370 | 34,84% |
CH0224397346 | 25,63% |
CH0224397171 | 20,71% |
CH0031835561 | 18,72% |
Zwitserland | 99,97% |
Anders | 0,03% |
Anders | 99,90% |
YTD | -2,85% |
1 maand | +0,23% |
3 maanden | +2,65% |
6 maanden | -0,39% |
1 jaar | +1,89% |
3 jaar | +7,47% |
5 jaar | +6,04% |
Since inception | +100,20% |
2023 | +10,52% |
2022 | -3,16% |
2021 | +2,41% |
2020 | +0,04% |
Huidig dividendrendement | 1,81% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,40 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,40 | 1,82% |
2023 | EUR 1,45 | 1,93% |
2022 | EUR 1,67 | 2,12% |
2021 | EUR 1,09 | 1,40% |
2020 | EUR 1,28 | 1,62% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,53% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,40% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,41% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,34 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,33 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,18 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,30% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -8,76% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -8,76% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,16% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC7 | CSBGC7 SE NAVSG | CSBGC7.S 0J06INAV.DE |