Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SBI® Domestic Government 1-3 |
Investeringsfocus | Obligaties, CHF, Zwitserland, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 275 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,65% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 2 juli 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CH0224396983 | 35,30% |
CH0184249990 | 33,92% |
CH0031835561 | 30,74% |
Zwitserland | 99,97% |
Anders | 0,03% |
Anders | 99,96% |
YTD | +0,05% |
1 maand | -0,44% |
3 maanden | +0,41% |
6 maanden | -0,34% |
1 jaar | +1,46% |
3 jaar | +12,91% |
5 jaar | +11,76% |
Since inception | +53,57% |
2024 | +0,43% |
2023 | +7,18% |
2022 | +1,99% |
2021 | +3,37% |
Huidig dividendrendement | 1,37% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,94 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,94 | 1,38% |
2024 | EUR 0,80 | 1,14% |
2023 | EUR 1,28 | 1,93% |
2022 | EUR 1,73 | 2,60% |
2021 | EUR 1,76 | 2,66% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,65% |
Volatiliteit 3 jaar | 6,51% |
Volatiliteit 5 jaar | 5,68% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,26 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,63 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,40 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,47% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -6,39% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -6,39% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,57% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC3 | CSBGC3 SE NAVSK | CSBGC3.S 0J05INAV.DE |