Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SBI® Corporate |
Investeringsfocus | Obligaties, CHF, Zwitserland, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 1.731 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,84% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 14 januari 2014 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CH1166151899 | 0,57% |
CH1353257822 | 0,44% |
CH1166151907 | 0,41% |
CH0419042509 | 0,41% |
CH1194355108 | 0,40% |
CH1353257806 | 0,38% |
CH0297974898 | 0,38% |
CH1194355116 | 0,35% |
CH0026620846 | 0,35% |
CH0383104335 | 0,35% |
Zwitserland | 34,00% |
Canada | 7,71% |
Verenigde Staten | 5,42% |
Frankrijk | 4,10% |
Anders | 48,77% |
Anders | 99,98% |
YTD | -0,05% |
1 maand | -0,53% |
3 maanden | +0,98% |
6 maanden | +0,82% |
1 jaar | +4,50% |
3 jaar | +15,48% |
5 jaar | +13,64% |
Since inception | +42,64% |
2024 | +3,21% |
2023 | +12,37% |
2022 | -4,53% |
2021 | +4,06% |
Huidig dividendrendement | 1,09% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,13 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,13 | 1,14% |
2024 | EUR 1,00 | 0,99% |
2023 | EUR 0,63 | 0,69% |
2022 | EUR 0,49 | 0,51% |
2021 | EUR 0,59 | 0,64% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,84% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,01% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,33% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,77 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,70 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,41 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,29% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -8,94% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -9,66% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,59% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHCORP | CHCORP SE INAVCHCC | CHCORP.S 03V6INAV.DE |