Verhandel deze ETF bij je broker
Index | eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Duitsland, Overheid, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 188 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,16% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,15% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 juni 2003 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE0001102424 | 8,04% |
DE000BU25018 | 7,89% |
DE0001102416 | 7,48% |
DE0001141869 | 7,44% |
DE0001102465 | 7,00% |
DE0001102457 | 6,84% |
DE0001102440 | 6,65% |
DE0001102473 | 6,56% |
DE0001102556 | 6,36% |
DE000BU25000 | 6,21% |
Duitsland | 84,21% |
Anders | 15,79% |
Anders | 99,93% |
YTD | -0,72% |
1 maand | +1,01% |
3 maanden | +0,85% |
6 maanden | -0,07% |
1 jaar | +2,67% |
3 jaar | -7,99% |
5 jaar | -9,43% |
Since inception | +35,85% |
2023 | +4,12% |
2022 | -10,26% |
2021 | -1,41% |
2020 | -0,05% |
Huidig dividendrendement | 0,96% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,89 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,89 | 0,98% |
2023 | EUR 0,76 | 0,84% |
2022 | EUR 0,37 | 0,36% |
2021 | EUR 0,69 | 0,67% |
2020 | EUR 0,89 | 0,85% |
Volatiliteit 1 jaar | 3,15% |
Volatiliteit 3 jaar | 4,06% |
Volatiliteit 5 jaar | 3,27% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,84 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,67 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,60 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,27% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,58% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -14,42% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -14,42% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHC | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHC | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EXHC | RXP2EX GY RXP2NAV | RXP2EX.DE RXP2NAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.596 | 0,13% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 399 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 380 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 304 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 288 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |