Verhandel deze ETF bij je broker
Index | STOXX® Global Select Dividend 100 |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Dividend |
Fondsgrootte | EUR 2.341 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,46% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,36% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 september 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 1 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
SITC International Hldgs | 4,68% |
Yancoal Australia | 2,02% |
New Hope Corp. Ltd. | 2,01% |
HSBC Holdings Plc | 1,79% |
Henderson Land Development Co. Ltd. | 1,71% |
ABN AMRO Bank NV | 1,68% |
NatWest Group Plc | 1,67% |
ING Groep NV | 1,59% |
Fortescue Ltd. | 1,56% |
Xinyi Glass Holdings Ltd. | 1,52% |
YTD | +5,24% |
1 maand | -2,42% |
3 maanden | +5,11% |
6 maanden | +8,21% |
1 jaar | +13,76% |
3 jaar | +13,22% |
5 jaar | +31,95% |
Since inception | +237,50% |
2023 | +5,09% |
2022 | -2,28% |
2021 | +23,17% |
2020 | -9,20% |
Huidig dividendrendement | 5,75% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,64 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,64 | 6,14% |
2023 | EUR 1,64 | 5,85% |
2022 | EUR 1,37 | 4,56% |
2021 | EUR 1,00 | 3,94% |
2020 | EUR 1,03 | 3,53% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,36% |
Volatiliteit 3 jaar | 10,15% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,29% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,47 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,42 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,35 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,07% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -13,10% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -39,20% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -39,20% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ISPA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ISPA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | SDGPEX | SDGPEX SE SDGPNAV | SDGPEX.S SDGPNAV.DE | |
Xetra | EUR | ISPA | SDGPEX GY SDGPNAV | SDGPEX.DE SDGPNAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 599 | 0,50% p.a. | Distribueren | Swap-gebaseerd |