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TER
0,46% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 364 Mio.
Auflagedatum
7 augustus 2007
Übersicht
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Description
The iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) seeks to track the Bloomberg Commodity index. The Bloomberg Commodity index tracks the price of futures contracts on commodities, representing the following commodity sectors: energy, precious metals, industrial metals, livestock and agriculture.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Commodity |
| Univers d’investissement | Grondstoffen, Brede markt |
| Taille du fonds | EUR 364 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,02% |
| Date de lancement / première cotation | 7 augustus 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Duitsland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 maart |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Citigroup|UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +38,13% |
| 1 mois | +4,00% |
| 3 mois | +16,78% |
| 6 mois | +15,57% |
| 1 an | +45,49% |
| 3 ans | +45,83% |
| 5 ans | +69,03% |
| Depuis le lancement (MAX) | +16,39% |
| 2025 | +3,98% |
| 2024 | +10,83% |
| 2023 | -11,97% |
| 2022 | +21,44% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,02% |
| Volatilité 3 ans | 15,14% |
| Volatilité 5 ans | 16,76% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,39 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,88 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,66 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,92% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,34% |
| Perte maximale depuis le lancement | -65,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXY | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXXY | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXXY | DJCOMEX IM DJCOMNAV | DJCOMEX.MI DJCOMNAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | USD | EXXY | EXXY NA DJCOMNAV | EXXY.AS DJCOMNAV.DE | |
| Euronext Paris | EUR | CMSE | CMSE FP | CMSF.PA | |
| XETRA | EUR | EXXY | DJCOMEX GY DJCOMNAV | DJCOMEX.DE DJCOMNAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 2.165 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| L&G All Commodities UCITS ETF | 452 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF USD Unhedged Acc | 405 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Hybrid |
| WisdomTree Broad Commodities | 113 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) hat die WKN A0H072.
Wie lautet die ISIN des iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE000A0H0728.
Wieviel kostet der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) beträgt 0,46% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
Die Fondsgröße des iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) beträgt 364m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.