Verhandel deze ETF bij je broker
Index | STOXX® Europe 600 Real Estate |
Investeringsfocus | Vastgoed, Europa |
Fondsgrootte | EUR 105 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,46% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 22,82% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 19 september 2006 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 1 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Vonovia SE | 13,04% |
SEGRO | 7,65% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 5,49% |
Swiss Prime Site AG | 4,59% |
LEG Immobilien SE | 4,09% |
Land Securities Group | 3,95% |
Klépierre SA | 3,88% |
PSP Swiss Property | 3,67% |
Sagax AB | 3,57% |
Rightmove | 3,38% |
Verenigd Koninkrijk | 30,52% |
Duitsland | 18,75% |
Zweden | 15,29% |
Frankrijk | 14,22% |
Anders | 21,22% |
Vastgoed | 93,97% |
Telecommunicatie | 4,88% |
YTD | -2,89% |
1 maand | -1,36% |
3 maanden | +4,57% |
6 maanden | -3,03% |
1 jaar | +19,60% |
3 jaar | -26,24% |
5 jaar | -15,17% |
Since inception | -2,76% |
2023 | +17,38% |
2022 | -38,02% |
2021 | +15,79% |
2020 | -8,75% |
Huidig dividendrendement | 1,91% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,26 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,26 | 2,23% |
2023 | EUR 0,29 | 2,35% |
2022 | EUR 0,27 | 1,34% |
2021 | EUR 0,19 | 1,07% |
2020 | EUR 0,23 | 1,17% |
Volatiliteit 1 jaar | 22,82% |
Volatiliteit 3 jaar | 24,69% |
Volatiliteit 5 jaar | 24,07% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,86 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,39 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,13 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,75% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -48,04% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -48,04% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -78,02% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXI5 | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EXI5 | SREEEX GY SREENAV | SREEEX.DE SREENAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares European Property Yield UCITS ETF | 1.057 | 0,40% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 724 | 0,33% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 434 | 0,40% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 192 | 0,41% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 99 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |