Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Duitsland, Overheid, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 69 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,11% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 16 maart 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE0001102424 | 9,55% |
DE000BU25018 | 9,38% |
DE0001141869 | 9,07% |
DE0001102416 | 8,95% |
DE0001102440 | 8,29% |
DE0001102457 | 8,13% |
DE000BU25000 | 7,73% |
DE0001102556 | 7,56% |
DE0001141851 | 6,38% |
DE0001102523 | 6,30% |
Duitsland | 80,91% |
Anders | 19,09% |
Anders | 99,91% |
YTD | -0,66% |
1 maand | +1,00% |
3 maanden | +0,92% |
6 maanden | -0,04% |
1 jaar | +2,78% |
3 jaar | -7,47% |
5 jaar | -8,88% |
Since inception | +11,02% |
2023 | +4,14% |
2022 | -9,93% |
2021 | -1,28% |
2020 | -0,07% |
Huidig dividendrendement | 1,17% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,03 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,03 | 1,19% |
2023 | EUR 0,74 | 0,86% |
2022 | EUR 0,18 | 0,19% |
2021 | EUR 0,59 | 0,60% |
2020 | EUR 0,94 | 0,95% |
Volatiliteit 1 jaar | 3,11% |
Volatiliteit 3 jaar | 3,91% |
Volatiliteit 5 jaar | 3,16% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,89 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,65 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,58 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,23% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,06% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,90% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,90% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4T | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4T | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EL4T | ETFGS35 GY IGS35 | ETFGS35.DE IGS35.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.596 | 0,13% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 399 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 380 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 304 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 288 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |