Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Corporate, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 58 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 1,02% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 9 augustus 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS0525602339 | 2,68% |
FR0010800540 | 2,43% |
XS1485597329 | 1,84% |
BE6301510028 | 1,75% |
XS0452314536 | 1,70% |
FR0013412947 | 1,65% |
XS2575952424 | 1,59% |
XS1372839214 | 1,57% |
XS1840618059 | 1,51% |
FR001400KZP3 | 1,45% |
Frankrijk | 24,92% |
Nederland | 23,74% |
Verenigd Koninkrijk | 12,92% |
Duitsland | 8,52% |
Anders | 29,90% |
Anders | 99,78% |
YTD | +1,04% |
1 maand | +0,48% |
3 maanden | +0,91% |
6 maanden | +1,37% |
1 jaar | +3,96% |
3 jaar | +0,56% |
5 jaar | - |
Since inception | +0,20% |
2023 | +3,58% |
2022 | -3,67% |
2021 | -0,56% |
2020 | +0,23% |
Huidig dividendrendement | 1,50% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 14,07 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 14,07 | 1,53% |
2023 | EUR 13,92 | 1,52% |
2022 | EUR 12,91 | 1,34% |
2021 | EUR 19,22 | 1,94% |
2020 | EUR 15,30 | 1,52% |
Volatiliteit 1 jaar | 1,02% |
Volatiliteit 3 jaar | 1,28% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 3,87 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,15 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,43% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -4,66% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -4,95% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFF | - - | - - | - |
Xetra | EUR | ELFF | ELFF GY IELFF | ELFF.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1.860 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.658 | 0,20% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |