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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 335 M
Date de lancement
9 augustus 2023
Positions
542
Aperçu
Cours actuel
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The iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2028) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2028 (the ETF will be closed afterwards).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Univers d’investissement | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 1-3, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 335 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,66% |
| Date de lancement / première cotation | 9 augustus 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 november |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 542 au total
7,36%
Pays
| Verenigde Staten | 79,18% |
| Canada | 4,43% |
| Japan | 3,95% |
| Verenigd Koninkrijk | 3,23% |
| Anders | 9,21% |
Secteurs
| Financiën | 35,56% |
| Technologie | 12,71% |
| Gezondheidszorg | 9,76% |
| Gebruiksgoederen | 7,15% |
| Anders | 34,82% |
État : 31/08/2026
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,05% |
| 1 mois | +2,49% |
| 3 mois | +2,03% |
| 6 mois | +5,55% |
| 1 an | +6,07% |
| 3 ans | +13,64% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +14,78% |
| 2025 | -5,30% |
| 2024 | +10,74% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 4,50% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,20 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,20 | 4,56% |
| 2025 | EUR 0,21 | 4,33% |
| 2024 | EUR 0,23 | 5,06% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,66% |
| Volatilité 3 ans | 7,14% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,07 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,61 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,09% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,99% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -9,99% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBU4 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ID28 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | ID28 | |||
| Xetra | EUR | CBU4 |
Meer informatie
Verdere ETF op de Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) | 892 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) est IE0000VITHT2.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) est de 335 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.