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TER
0,08% p.a.
Méthode de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 4.835 M
Date de création
14 augustus 2025
Positions
2.644
Aperçu
Description
The State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) seeks to track the Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years index. The Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years index tracks US dollar-denominated corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 1-5 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years |
| Axe d’investissement | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 4.835 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 14 augustus 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 maart |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2.644 au total
1,70%
| US87264ABF12 | 0,22% |
| US06051GHD43 | 0,22% |
| US87264ABD63 | 0,17% |
| US00774MAW55 | 0,16% |
| US17327CAT09 | 0,16% |
| US38141GWZ35 | 0,16% |
| US95000U2V48 | 0,16% |
| US404280CC17 | 0,15% |
| US05964HAQ83 | 0,15% |
| US6174468L62 | 0,15% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 31/01/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,00% |
| 1 mois | +3,11% |
| 3 mois | +3,23% |
| 6 mois | +3,95% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,56% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,06% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | SPP5 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SPP5 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USC5 | USC5 LN | USC5.L | London Stock Exchnage |
Plus d'informations
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| Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 21 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE0002H3JQ66.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0,08% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 4.835 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.