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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 173 M
Date de lancement
19 mai 2025
Aperçu
Description
Le UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc reproduit l'index Solactive €STR Daily. L'indice Solactive €STR Daily suit la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive €STR Daily |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, EUR |
| Taille du fonds | EUR 173 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,63% |
| Date de lancement / première cotation | 19 mai 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,99% |
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | +0,59% |
| 6 mois | +1,19% |
| 1 an | +2,20% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,40% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,63% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,48 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | 0,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | 0,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BCFQ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | OVER | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EUROON | |||
| XETRA | EUR | BCFQ |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc.
Quel est le sigle de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc ?
Le sigle de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc est -.
Quel est l’ISIN de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc ?
L’ISIN de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc est IE0006BDZN36.
Quels sont les coûts de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc ?
La taille du fonds de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc est de 173 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.