Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR - m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,21% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 november 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Fidelity ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | - |
Beleggingsadviseur | Geode Capital Management, LLC |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte LLP |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US63938CAP32 | 1,79% |
US228180AB14 | 1,54% |
US81180WBM29 | 1,42% |
US55342UAJ34 | 1,35% |
US527298BU63 | 1,33% |
XS2577572188 | 1,31% |
US389284AA85 | 1,28% |
US18453HAD89 | 1,28% |
US60855RAJ95 | 1,21% |
US911365BP80 | 1,19% |
Anders | 100,00% |
Anders | 96,31% |
YTD | +4,37% |
1 maand | +1,52% |
3 maanden | +3,62% |
6 maanden | +4,15% |
1 jaar | +9,93% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +10,38% |
2023 | +8,14% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 7,69% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,38 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,38 | 7,82% |
2023 | EUR 0,40 | 8,09% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,21% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,59 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,49% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -4,45% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | EUR | FFGH | - - | - - | - |
gettex | EUR | FFGH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FGHY | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | FHYP | FHYP LN FHYPGBIV | FHYP.L FHYPGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
London Stock Exchange | USD | FGHY | FGHY LN FGHYUSIV | FGHY.L FGHYUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
SIX Swiss Exchange | USD | FGHY |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.728 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.160 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.176 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.612 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 864 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |