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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 953 M
Date de création
5 september 2023
Positions
388
Aperçu
Cours actuel
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Description
The iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2028) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2028 (the ETF will be closed afterwards).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Axe d’investissement | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, 1-3, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 953 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,72% |
| Date de création/début du négoce | 5 september 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 november |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 388 au total
6,15%
| BE6285455497 | 1,04% |
| XS1001749289 | 0,66% |
| XS2235996217 | 0,63% |
| XS2180007549 | 0,62% |
| FR0013216926 | 0,55% |
| XS1382791975 | 0,54% |
| XS1882544973 | 0,54% |
| XS1861206636 | 0,53% |
| XS1443997819 | 0,52% |
| XS3002552993 | 0,52% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 31/12/2025
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,71% |
| 1 mois | +0,35% |
| 3 mois | +0,89% |
| 6 mois | +1,25% |
| 1 an | +3,27% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +14,06% |
| 2025 | +3,30% |
| 2024 | +4,20% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,72% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,90 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | IVOA | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | B28A | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IVOA | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | IVOA | |||
| XETRA | EUR | IVOA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 1 358 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) est IE0008UEVOE0.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) est de 953 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.