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TER
0.20% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de création
14 April 2025
Positions
503
Aperçu
Description
The iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the S&P 500 3% Capped index. The S&P 500 3% Capped index tracks the companies in the S&P 500 index and applies an upper limit of 3 per cent for the weighting of individual companies. The S&P 500 index tracks the 500 largest US stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 3% Capped |
| Axe d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 14 april 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juli |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Onbekend |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
26,37%
| Apple | 3,48% |
| NVIDIA Corp. | 3,32% |
| Microsoft | 3,05% |
| Broadcom | 2,96% |
| Amazon.com, Inc. | 2,82% |
| Tesla | 2,61% |
| Meta Platforms | 2,57% |
| Alphabet, Inc. A | 1,90% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,86% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,80% |
Pays
| Verenigde Staten | 94,92% |
| Ierland | 1,61% |
| Anders | 3,47% |
Secteurs
| Technologie | 28,63% |
| Financieel | 12,83% |
| Gezondheidszorg | 10,92% |
| Consumer Discretionary | 10,88% |
| Anders | 36,74% |
État : 30/10/2025
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +0,55% |
| 3 mois | +5,81% |
| 6 mois | +10,30% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +21,06% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | SPC3 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 4SH0 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | SPC3 |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist).
What is the ticker of iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist)?
The primary ticker of iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) is -.
What is the ISIN of iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist)?
The ISIN of iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) is IE000AY6KP29.
What are the costs of iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0,20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) paying dividends?
Yes, iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place halfjaarlijks for iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist).
What's the fund size of iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.