Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, GBP, Verenigd Koninkrijk, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 67 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,09% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,55% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 5 oktober 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
GB00B24FF097 | 2,91% |
GB00BK5CVX03 | 2,76% |
GB00BYZW3G56 | 2,62% |
GB0004893086 | 2,62% |
GB00BTHH2R79 | 2,47% |
GB00BFX0ZL78 | 2,42% |
GB00BDRHNP05 | 2,41% |
GB00BHBFH458 | 2,39% |
GB0030880693 | 2,37% |
GB00B52WS153 | 2,36% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | -2,04% |
1 maand | +0,96% |
3 maanden | +0,76% |
6 maanden | -0,86% |
1 jaar | +4,74% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +7,90% |
2023 | +1,91% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,98% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,15 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,15 | 3,03% |
2023 | EUR 0,12 | 2,39% |
Volatiliteit 1 jaar | 8,55% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,55 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,97% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -12,39% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUS | - - | - - | - |
Xetra | EUR | CBUS | CBUS GY INAVCBE1 | CBUSG.DE F9MUEUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.858 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 550 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 286 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 79 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 70 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |