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ETF Actief beheerde strategie
TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 27 M
Date de création
5 maart 2025
Positions
94
Aperçu
Description
Le JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) est un ETF géré activement.
The ETF invests in bonds from emerging markets issued in local currency. All maturities are included.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Local Currency Bond Active |
| Axe d’investissement | Obligaties, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
| Taille du fonds | EUR 27 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,36% |
| Date de création/début du négoce | 5 maart 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 94 au total
29,87%
| MYBMO2000028 | 4,09% |
| MX0MGO0001L9 | 3,80% |
| PL0000113783 | 3,65% |
| IN0020240019 | 3,33% |
| BRSTNCNTF204 | 3,22% |
| ZAG000125972 | 2,63% |
| ZAG000125980 | 2,57% |
| TH062303G606 | 2,27% |
| MX0MGO0001O3 | 2,18% |
| COL17CT03862 | 2,13% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 27/02/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,53% |
| 1 mois | -3,83% |
| 3 mois | +0,10% |
| 6 mois | +2,46% |
| 1 an | +4,68% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,01% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 4,43% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,41 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,41 | 4,44% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,36% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,74 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,47% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JLOD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | JLDO | JLDO LN JLODGBIV | JLDO.L JLODGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JLOD | JLOD LN JLODUSIV | JLOD.L JLODUSiv.P | |
| Xetra | EUR | JLOD | JLOD GY JLODEUIV | JLOD.DE JLODEUiv.P |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 660 | 0,23% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 557 | 0,23% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of JLOD?
The name of JLOD is JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist).
What is the ticker of JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist)?
The primary ticker of JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) is JLOD.
What is the ISIN of JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist)?
The ISIN of JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) is IE000BS9KP42.
What are the costs of JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist)?
The total expense ratio (TER) of JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) amounts to 0,45% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist)?
The fund size of JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) is 27m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.