Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI World (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld |
Fondsgrootte | EUR 160 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,17% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 19 juli 2023 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Microsoft | 4,39% |
Apple | 4,00% |
NVIDIA | 3,41% |
Amazon com | 2,61% |
Alphabet, Inc. A | 1,54% |
Meta Platforms | 1,53% |
Alphabet, Inc. C | 1,35% |
Eli Lilly & Co | 1,02% |
Broadcom Inc. | 0,92% |
JPMorgan Chase | 0,89% |
YTD | +12,30% |
1 maand | +1,65% |
3 maanden | +4,56% |
6 maanden | +12,62% |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +17,25% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -9,32% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPFH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SWRE | SWRE IM INSPFHE | SWRE.MI INSPFHEiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Xetra | EUR | SPFH | SPFH GY INSPFHE | SPFH.DE INSPFHEiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 3.301 | 0,55% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.000 | 0,30% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 688 | 0,30% p.a. | Distribueren | Swap-gebaseerd |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged | 548 | 0,39% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 201 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |