Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Solactive Paris Aware Global Government |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR - m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,51% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 15 maart 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Fidelity ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | - |
Beleggingsadviseur | Geode Capital Management, LLC |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte LLP |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
GB00BLPK7227 | 1,07% |
US91282CBH34 | 1,07% |
FR0013415627 | 1,06% |
GB00BK5CVX03 | 1,06% |
PTOTEYOE0031 | 1,05% |
ES0000012K95 | 1,04% |
IT0005358806 | 1,04% |
IT0005519787 | 1,04% |
IT0005530032 | 1,04% |
FR0013508470 | 1,03% |
Anders | 100,00% |
Anders | 97,70% |
YTD | -2,03% |
1 maand | -0,22% |
3 maanden | -0,88% |
6 maanden | -1,81% |
1 jaar | -1,38% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -2,85% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,68% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,08 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,08 | 1,63% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,51% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,18 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,97% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -6,78% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | EUR | FFGG | - - | - - | - |
gettex | EUR | FFGG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FGGB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | FGGP | FGGP LN | ||
London Stock Exchange | USD | FGGB | FGGB LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | FGGB |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 860 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 775 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 543 | 0,22% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 380 | 0,25% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 306 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |