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TER
0.25% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 19 m
Inception Date
2 September 2025
Holdings
50
Overview
Description
The Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Acc) seeks to track the LibertyQ European Dividend index. The LibertyQ European Dividend index tracks equities from European developed markets. The stocks are selected from the MSCI Europe IMI ex REITS index. Required features are continuous dividends and returns. Secondarily, quality criteria are applied.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | LibertyQ European Dividend |
| Axe d’investissement | Equity, Europe, Dividend |
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 2 September 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
32,03%
| CaixaBank SA | 3,48% |
| Bankinter SA | 3,40% |
| Imperial Brands Plc | 3,29% |
| BAE Systems | 3,26% |
| Novartis AG | 3,20% |
| Equinor ASA | 3,16% |
| Swisscom | 3,09% |
| TotalEnergies SE | 3,06% |
| Iberdrola SA | 3,05% |
| Allianz SE | 3,04% |
Pays
| Verenigd Koninkrijk | 16,22% |
| Zwitserland | 15,22% |
| Spanje | 13,16% |
| Frankrijk | 9,73% |
| Anders | 45,67% |
Secteurs
| Financieel | 38,53% |
| Telecommunicatie | 16,44% |
| Energie | 9,22% |
| Industrie | 7,49% |
| Anders | 28,32% |
État : 26/09/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,12% |
| 1 mois | +1,16% |
| 3 mois | +4,22% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +5,50% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,80% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | DIVA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | DVDE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | DIVA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | DVDE | |||
| XETRA | EUR | DVDE |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Acc).
What is the ticker of Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Acc)?
The primary ticker of Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Acc) is -.
What is the ISIN of Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Acc)?
The ISIN of Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Acc) is IE000IMGE5W5.
What are the costs of Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Acc)?
The total expense ratio (TER) of Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Acc) amounts to 0.25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Acc) paying dividends?
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Acc)?
The fund size of Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Acc) is 19m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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