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TER
0,25% p.a.
Distribution policy
Distribueren
Replication
Fysiek
Fund size
EUR 15 m
Inception Date
5 augustus 2025
Holdings
3.278
Overview
Description
The Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D seeks to track the MSCI World Small Cap index. The MSCI World Small Cap index tracks small sized companies in developed equity markets globally.
Chart
Basics
Data
| Index | MSCI World Small Cap |
| Investment focus | Aandelen, Wereld, Small Cap |
| Fund size | EUR 15 m |
| Total expense ratio | 0,25% p.a. |
| Replication | Physical (Optimized sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 12,33% |
| Inception/ Listing Date | 5 augustus 2025 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | At least annually |
| Fund domicile | Ierland |
| Fund Provider | Xtrackers |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Revision Company | Pricewaterhouse Coopers |
| Fiscal Year End | 31 december |
| Swiss representative | DWS CH AG |
| Swiss paying agent | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germany | 30% belastingvermindering |
| Switzerland | Geen ESTV-rapportage |
| Austria | Niet-belastingplichtig fonds |
| UK | UK-rapportage |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 3.278
12,25%
| XTR.MSCI EUROPE S.CAP 1C | 8,34% |
| Sandisk | 1,97% |
| Moderna | 0,43% |
| ATI Inc | 0,26% |
| nVent Electric | 0,22% |
| US Foods Holding | 0,21% |
| Tenet Healthcare | 0,21% |
| Carpenter Technology | 0,21% |
| Royal Gold | 0,21% |
| Roku | 0,19% |
As of 31/08/2026
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Performance
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Returns overview
| YTD | +17.04% |
| 1 month | +0.83% |
| 3 months | +0.90% |
| 6 months | +5.47% |
| 1 year | +18.57% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +26.95% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Huidig dividendrendement | 0,68% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,19 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,19 | 0,80% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 12.33% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 1.51 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -7.74% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -7.74% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XSWD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | XSWS | XSWS LN | XSWS.L | |
| London Stock Exchange | USD | XSWD | XSWD LN | XSWD.L | |
| XETRA | EUR | XSWD | XSWD GY | XSWD.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 7 873 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 1 481 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C | 138 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 45 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc | 40 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XSWD ?
Le nom de XSWD est Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D est XSWD.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D est IE000ISS8DB2.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu ten minste jaarlijks pour le Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D est de 15 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.