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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 2 Mio.
Auflagedatum
8 juli 2025
Positionen
526
Übersicht
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The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc seeks to track the Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) index. The Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2027) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2027 (the ETF will be closed afterwards). Currency hedged to British Pound (GBP).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 1-3, Maturity bonds |
| Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,64% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8 juli 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 december |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Onbekend |
| Schweiz | Geen ESTV-rapportage |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 526
7,01%
| CITIGROUP, 4.45% 29SEP2027, USD (G) | 0,90% |
| T-MOBILE USA, 3.75% 15APR2027, USD | 0,86% |
| MORGAN STANLEY, 3.625% 20JAN2027, USD (I) | 0,83% |
| AMAZON.COM, 3.15% 22AUG2027, USD | 0,79% |
| MICROSOFT, 3.3% 6FEB2027, USD | 0,67% |
| ORACLE, 3.25% 15NOV2027, USD | 0,62% |
| WELLS FARGO, 4.3% 22JUL2027, USD (O) | 0,60% |
| AMAZON.COM, 3.3% 13APR2027, USD | 0,59% |
| CVS HEALTH, 1.3% 21AUG2027, USD | 0,58% |
| GOLDMAN SACHS, 3.85% 26JAN2027, USD (D) | 0,57% |
Länder
| Verenigde Staten | 81,16% |
| Canada | 5,20% |
| Verenigd Koninkrijk | 2,59% |
| Japan | 2,35% |
| Anders | 8,70% |
Sektoren
| Financiën | 39,98% |
| Technologie | 10,88% |
| Gezondheidszorg | 7,99% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 6,76% |
| Anders | 34,39% |
Stand: 25/06/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,26% |
| 1 Monat | -0,15% |
| 3 Monate | +2,69% |
| 6 Monate | +3,78% |
| 1 Jahr | +4,89% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +5,21% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,64% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,87 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,28% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -2,28% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | B27X | B27X LN B27AGBIV | B27X.L B27AGBiv.P | Societe Generale |
Weitere Informationen
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| iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) | 852 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 545 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | 455 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc?
Der Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc hat die WKN A41AHT.
Wie lautet die ISIN des Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc?
Der Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc hat die ISIN IE000JUB0QM2.
Wieviel kostet der Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc?
Die Fondsgröße des Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc beträgt 2m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.