Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan Active Global Aggregate Bond (CHF Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 2 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 18 januari 2024 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | J.P. Morgan |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Zwitserse uitbetalende instantie | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Onbekend |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CND100063XD1 | 3,27% |
US3132DWDD20 | 2,72% |
CND100076348 | 2,69% |
US3140XJHA48 | 2,40% |
EU000A3K4D41 | 2,14% |
MX0MGO0000P2 | 2,08% |
GB00BPJJKN53 | 1,99% |
US3132DVLV52 | 1,80% |
ES00000128Q6 | 1,73% |
CA68333ZAY30 | 1,66% |
Anders | 100,00% |
Anders | 95,78% |
YTD | - |
1 maand | +2,18% |
3 maanden | -0,85% |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -1,78% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -8,09% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | JAGC | JAGCCHIV | JAGCCHiv.P |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.348 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.246 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.922 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.647 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.278 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |