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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
21 mei 2024
Positions
183
Aperçu
Description
The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to track the Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened index. The Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2026) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2026 (the ETF will be closed afterwards).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened |
| Univers d’investissement | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 0-1, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,64% |
| Date de lancement / première cotation | 21 mei 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF .
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 183 au total
18,07%
| ABBVIE, 2.95% 21NOV2026, USD | 2,44% |
| JP MORGAN, 4.125% 15DEC2026, USD | 2,05% |
| MORGAN STANLEY, 4.35% 8SEP2026, USD (F) | 1,98% |
| GOLDMAN SACHS, 3.5% 16NOV2026, USD | 1,95% |
| CITIGROUP, 4.3% 20NOV2026, USD | 1,86% |
| CITIGROUP, 3.2% 21OCT2026, USD | 1,76% |
| STATE STREET, 5.272% 3AUG2026, USD | 1,62% |
| MICROSOFT, 2.4% 8AUG2026, USD | 1,59% |
| DELL INTERNATIONAL LLC, 4.9% 1OCT2026, USD | 1,45% |
| FORD MOTOR CREDIT CO, 2.7% 10AUG2026, USD | 1,37% |
Pays
| Verenigde Staten | 85,46% |
| Canada | 6,24% |
| Japan | 2,45% |
| Verenigd Koninkrijk | 2,16% |
| Anders | 3,69% |
Secteurs
| Financiën | 51,22% |
| Technologie | 12,54% |
| Gezondheidszorg | 6,90% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 5,67% |
| Anders | 23,67% |
État : 29/07/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,79% |
| 1 mois | -1,70% |
| 3 mois | +1,06% |
| 6 mois | +3,56% |
| 1 an | +4,62% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,79% |
| 2025 | -7,23% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 4,51% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,21 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,21 | 4,51% |
| 2025 | EUR 0,22 | 4,27% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,64% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,82 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,49% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BS26 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BS26 | BS26 IM BU26INE | BS26.MI JSQ3INAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBX | BX26 | BX26 LN BU26INS | BX26.L JSQ5INAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | BU26 | BU26 LN BU26IN | BU26.L JSQ6INAV.DE | Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BS26 | BS26 SW BU26INC | BS26.S JSQ4INAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | BS26 | BS26 GY BU26INE | BS26.DE JSQ3INAV.DE | Societe Generale |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 15 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BU26 ?
Le nom de BU26 est Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF .
Quel est le sigle de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF est BU26.
Quel est l’ISIN de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF est IE000O36LOH8.
Quels sont les coûts de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.