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ETF Actief beheerde strategie
TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 23 M
Date de lancement
30 juni 2025
Aperçu
Cours actuel
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Le Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF est un ETF géré activement.
The ETF provides access to a covered call strategy on US technology stocks. A covered call strategy combines a long position in an asset with the selling of call options on this asset.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Géré activement |
| Univers d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Technologie, Covered Call |
| Taille du fonds | EUR 23 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 30 juni 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | HANetf |
Statut fiscal
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 31 maart |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,05% |
| 1 mois | -9,40% |
| 3 mois | +0,74% |
| 6 mois | +3,41% |
| 1 an | +10,22% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +37,72% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 14,21% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,34 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 3,34 | 13,59% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 23,12% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,44 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -17,78% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASWL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FEGI | FEGI IM FEGIEUIV | FEGI.IM FEGIEURINAV=SOLA | RBC |
| London Stock Exchange | GBX | FEPD | FEPD LN FEGIEUIV | FEPD.L FEGIEURINAV=SOLA | RBC |
| London Stock Exchange | USD | FEGI | FEGI LN FEGIEUIV | FEGI.L FEGIEURINAV=SOLA | RBC |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FEGI | FEGI SE FEGIEUIV | FEGIEURINAV=SOLA | RBC |
| Xetra | EUR | ASWL | ASWL GY FEGIEUIV | ASWL.DE FEGIEURINAV=SOLA | RBC |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ASWL ?
Le nom de ASWL est Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF.
Quel est le sigle de Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF ?
Le sigle de Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF est ASWL.
Quel est l’ISIN de Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF ?
L’ISIN de Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF est IE000OBK3UE0.
Quels sont les coûts de Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu maandelijks pour le Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF ?
La taille du fonds de Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF est de 23 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.