Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 1 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,08% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 september 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US46115HAW79 | 1,18% |
US26156FAA12 | 0,86% |
US95081QAN43 | 0,80% |
US85172FAN96 | 0,80% |
US904678AQ20 | 0,79% |
US86614RAN70 | 0,76% |
US14879EAK47 | 0,75% |
US26885BAK61 | 0,73% |
US12543DBG43 | 0,72% |
US68622TAA97 | 0,71% |
Verenigde Staten | 64,89% |
Canada | 2,29% |
Italië | 1,94% |
Luxemburg | 1,05% |
Anders | 29,83% |
Anders | 98,73% |
YTD | +2,31% |
1 maand | +0,94% |
3 maanden | +1,16% |
6 maanden | +2,06% |
1 jaar | +7,13% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -3,59% |
2023 | +13,28% |
2022 | -19,20% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 4,29% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,76 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,76 | 4,38% |
2023 | EUR 2,34 | 6,16% |
2022 | EUR 1,99 | 4,03% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,08% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,78 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,99% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,69% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UHYH | UHYH LN UHYHIN | UHYH.L D2A4INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | UHYH | UHYH LN UHYHIN | UHYH.L D2A4INAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.160 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.612 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 732 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 560 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) | 382 | 0,25% p.a. | Distribueren | Sampling |