Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers |
Investeringsfocus | Obligaties, CNY, China, Aggregeren, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 7 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,06% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 maart 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | J.P. Morgan |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Zwitserse uitbetalende instantie | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CND100037XX3 | 4,65% |
CND10003R702 | 4,49% |
CND100045210 | 3,95% |
CND10002M200 | 3,67% |
CND1000716Y2 | 3,29% |
CND10003C5P8 | 3,19% |
CND10004R999 | 3,05% |
CND10002RWH8 | 2,75% |
CND10005LBD7 | 2,48% |
CND100047QT4 | 2,29% |
China | 54,78% |
Anders | 45,22% |
Anders | 99,40% |
YTD | +3,92% |
1 maand | +0,96% |
3 maanden | +2,56% |
6 maanden | +3,94% |
1 jaar | +4,46% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -0,39% |
2023 | -1,26% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,35% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,03 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,03 | 2,40% |
2023 | EUR 2,12 | 2,44% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,06% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,73 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,20% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,76% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JCGA | JCGA LN JCAGGBIV | JCGA.L JCAGGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JCAG | JCAG LN JCAGUSIV | JCAG.L JCAGUSiv.P |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc) | 9 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |