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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Accumulerend
Replicación
Fysiek
Tamaño del fondo
EUR 494 m
Fecha de inicio
28 augustus 2024
Participaciones
379
Panorama general
Cotización
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The iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2029) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2029 (the ETF will be closed afterwards).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Foco de la inversión | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, 3-5, Maturity bonds |
| Patrimonio del fondo | EUR 494 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,41% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 augustus 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ierland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 november |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Geen belastingvermindering |
| Suiza | Onbekend |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 379
5,52%
Países
| Frankrijk | 21,05% |
| Verenigde Staten | 17,18% |
| Duitsland | 14,81% |
| Verenigd Koninkrijk | 8,78% |
| Anders | 38,18% |
Sectores
| Financiën | 39,88% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 9,53% |
| Industrie | 8,64% |
| Gezondheidszorg | 7,36% |
| Anders | 34,59% |
A partir de 31/08/2026
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,57% |
| 3 meses | -0,38% |
| 6 meses | -0,38% |
| 1 año | -0,19% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,60% |
| 2025 | +3,33% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,41% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,08 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,06% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,06% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | I0C0 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 29GA | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 29GA |
Meer informatie
Verdere ETF op de Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 469 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |
Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc).
What is the ticker of iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
The primary ticker of iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
The ISIN of iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) is IE000SNLFDR7.
What are the costs of iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) amounts to 0,12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
The fund size of iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) is 494m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.