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TER
0,20% p.a.
Distribution policy
Accumulerend
Replication
Fysiek
Fund size
EUR 278 m
Inception Date
26 augustus 2024
Holdings
685
Overview
Description
The UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc seeks to track the MSCI USA Small Cap Selection index. The MSCI USA Small Cap Selection index tracks US small cap stocks. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | MSCI USA Small Cap Selection |
| Investment focus | Equity, United States, Small Cap |
| Fund size | EUR 278 m |
| Total expense ratio | 0.20% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Yes |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 22.46% |
| Inception/ Listing Date | 26 August 2024 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Ireland |
| Fund Provider | UBS ETF |
| Fund Structure | Public Limited Company |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Ernst & Young Ireland |
| Fiscal Year End | 31 December |
| Swiss representative | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Swiss paying agent | UBS Switzerland AG |
| Germany | Unknown |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 685 au total
6,53%
| Lumentum Holdings | 0,82% |
| Curtiss-Wright | 0,75% |
| EXACT Sciences Corp. | 0,68% |
| TechnipFMC plc | 0,66% |
| Guidewire Software | 0,64% |
| US Foods Holding | 0,62% |
| nVent Electric | 0,61% |
| Royal Gold, Inc. | 0,60% |
| XPO | 0,59% |
| Carpenter Technology | 0,56% |
Pays
| Verenigde Staten | 91,28% |
| Verenigd Koninkrijk | 1,83% |
| Bermuda | 1,17% |
| Anders | 5,72% |
Secteurs
| Industrie | 17,81% |
| Financieel | 16,94% |
| Technologie | 13,84% |
| Gezondheidszorg | 12,66% |
| Anders | 38,75% |
État : 31/12/2025
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,76% |
| 1 mois | +3,75% |
| 3 mois | +14,30% |
| 6 mois | +15,38% |
| 1 an | +2,06% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +11,96% |
| 2025 | -4,77% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 22,46% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,09 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -24,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -29,54% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CSY8 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | USSMC | USSMCEIV | USSMCEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | USSMC | USSMCUIV | USSMCUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | CSY8 | USSMCEIV | USSMCEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Frequently asked questions
What is the name of USSMC?
The name of USSMC is UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc.
What is the ticker of UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc?
The primary ticker of UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc is USSMC.
What is the ISIN of UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc?
The ISIN of UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc is IE000XFXBGR0.
What are the costs of UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc?
The total expense ratio (TER) of UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc amounts to 0,20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc paying dividends?
UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc?
The fund size of UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc is 278m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.