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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 1.756 M
Date de lancement
5 juni 2006
Positions
16
Aperçu
Description
The iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) seeks to track the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 index. The Bloomberg Euro Government Bond 1-3 index tracks Euro denominated government bonds issued by EMU member states. Time to maturity: minimum 1.25 years (original term 1.25-3.25 years). Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 |
| Univers d’investissement | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 1.756 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,25% |
| Date de lancement / première cotation | 5 juni 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 februari |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 13,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 16 au total
78,98%
Pays
| Duitsland | 32,12% |
| Frankrijk | 28,38% |
| Italië | 26,58% |
| Spanje | 12,07% |
| Anders | 0,85% |
Secteurs
| Soeverein | 99,15% |
| Niet-bedrijfsmatig | 0,15% |
| Anders | 0,79% |
État : 31/08/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,20% |
| 1 mois | -0,05% |
| 3 mois | -0,19% |
| 6 mois | +0,36% |
| 1 an | +0,58% |
| 3 ans | +7,88% |
| 5 ans | +4,34% |
| Depuis le lancement (MAX) | +38,15% |
| 2025 | +2,30% |
| 2024 | +3,10% |
| 2023 | +3,50% |
| 2022 | -4,29% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 2,17% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,02 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 3,02 | 2,14% |
| 2025 | EUR 3,48 | 2,45% |
| 2024 | EUR 3,51 | 2,48% |
| 2016 | EUR 0,06 | 0,04% |
| 2015 | EUR 0,41 | 0,29% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,25% |
| Volatilité 3 ans | 1,18% |
| Volatilité 5 ans | 1,50% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,46 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 2,17 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,57 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | -1,10% |
| Perte maximale sur 5 ans | -5,01% |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCA | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBCA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBGSN MM | IBGSN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IBGS | IBGS IM INAVEGBE | IBGS.MI IBGSINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IBGS | IBGS NA INAVEGBE | IBGS.AS IBGSINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IBGS | IBGS LN INAVEGBP | IBGS.L IBGSGBPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IEGS | IEGS LN INAVEGBE | IEGS.L IBGSINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IBGS | IBGS SE INAVEGBC | IBGS.S IBGSCHFINAV.DE | |
| Xetra | EUR | IBCA | IBCA GY INAVEGBP | IBCA.DE IBGSGBPINAV.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 1.115 | 0,05% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of IBCA?
The name of IBCA is iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).
What is the ticker of iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)?
The primary ticker of iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) is IBCA.
What is the ISIN of iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)?
The ISIN of iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) is IE00B14X4Q57.
What are the costs of iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) amounts to 0,10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)?
The fund size of iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) is 1.756m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.