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TER
0.59% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 871 M
Date de création
20 October 2006
Positions
329
Aperçu
Description
The iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF seeks to track the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ index. The FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ index tracks listed real estate companies and Real Estate Investment Trusts (REITS) from developed countries worldwide excluding Greece, which have a one-year forecast dividend yield of 2% or greater.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ |
| Axe d’investissement | Vastgoed, Wereld |
| Taille du fonds | EUR 871 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,46% |
| Date de création/début du négoce | 20 oktober 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 oktober |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 329 au total
32,22%
| Prologis Inc | 7,27% |
| Equinix | 4,49% |
| Simon Property Group | 3,68% |
| Digital Realty Trust | 3,29% |
| Realty Income | 3,18% |
| Public Storage | 2,64% |
| Ventas | 2,23% |
| Mitsui Fudosan | 1,87% |
| VICI Properties | 1,86% |
| Extra Space Storage | 1,71% |
Pays
| Verenigde Staten | 60,77% |
| Japan | 8,48% |
| Australië | 4,35% |
| Verenigd Koninkrijk | 3,75% |
| Anders | 22,65% |
Secteurs
| Vastgoed | 96,29% |
| Gezondheidszorg | 0,28% |
| Consumer Discretionary | 0,03% |
| Technologie | 0,02% |
| Anders | 3,38% |
État : 31/12/2025
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,22% |
| 1 mois | +5,43% |
| 3 mois | +7,43% |
| 6 mois | +6,45% |
| 1 an | +1,18% |
| 3 ans | +10,80% |
| 5 ans | +19,98% |
| Depuis la création (MAX) | +109,15% |
| 2025 | -4,27% |
| 2024 | +7,38% |
| 2023 | +5,16% |
| 2022 | -19,63% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.27% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.50 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.50 | 2.24% |
| 2025 | EUR 0.66 | 2.99% |
| 2024 | EUR 0.68 | 3.21% |
| 2023 | EUR 0.67 | 3.21% |
| 2022 | EUR 0.77 | 2.88% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,46% |
| Volatilité 3 ans | 16,69% |
| Volatilité 5 ans | 16,36% |
| Rendement par risque 1 an | 0,03 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,09% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,92% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,16% |
| Perte maximale depuis la création | -69,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IWDP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQ6 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQ6 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDWPN MM | IDWPN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IWDP | IWDP IM INAVGPYE | IWDP.MI IWDPINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IWDP | IWDP NA INAVGPYE | IWDP.AS IWDPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDWP | IDWP LN INAVGPYU | IDWP.L IWDPUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IWDP LN INAVGPYP | IWDP.L IWDPGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IWDP | IWDP SE INAVGPYU | IWDP.S IWDPUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQ6 | IQQ6 GY INAVGPYP | IQQ6.DE IWDPGBPINAV.DE |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF.
What is the ticker of iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF?
The primary ticker of iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF is -.
What is the ISIN of iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF?
The ISIN of iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF is IE00B1FZS350.
What are the costs of iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF amounts to 0,59% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF paying dividends?
Yes, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place per kwartaal for iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF.
What's the fund size of iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF?
The fund size of iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF is 871m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.