Verhandel deze ETF bij je broker
Index | ICE US Treasury 7-10 Year |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 7-10 |
Fondsgrootte | EUR 4.132 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,28% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 december 2006 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US91282CKQ32 | 9,87% |
US91282CJZ59 | 9,74% |
US91282CJJ18 | 9,68% |
US91282CHT18 | 8,64% |
US91282CFV81 | 8,18% |
US91282CDJ71 | 7,90% |
US91282CEP23 | 7,76% |
US91282CHC82 | 7,73% |
US91282CGM73 | 7,71% |
US91282CDY49 | 7,70% |
Verenigde Staten | 45,78% |
Anders | 54,22% |
Anders | 99,13% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +3,41% |
1 maand | -1,82% |
3 maanden | +1,87% |
6 maanden | +5,56% |
1 jaar | +5,77% |
3 jaar | -3,83% |
5 jaar | -4,70% |
Since inception | +115,42% |
2023 | +0,11% |
2022 | -9,68% |
2021 | +4,72% |
2020 | +0,67% |
Huidig dividendrendement | 3,47% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 5,61 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 5,61 | 3,55% |
2023 | EUR 5,02 | 3,06% |
2022 | EUR 3,30 | 1,78% |
2021 | EUR 2,08 | 1,16% |
2020 | EUR 3,06 | 1,69% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,28% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,74% |
Volatiliteit 5 jaar | 10,52% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,62 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,11 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,09 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,80% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,06% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -21,17% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,17% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTMN MM | IDTMN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IBTM | IBTM IM INAVTRBE | IBTM.MI ISTBINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | BTMA | BTMA NA INAVTRBE | BTMA.AS ISTBINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDTM | IDTM LN INAVTRBU | IDTM.L ISTBUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBTM | IBTM LN INAVTRBP | ISTB.L ISTBGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IBTM | IBTM SE INAVTRBU | IBTM.S ISTBUSDINAV.DE | |
Xetra | EUR | IUSM | IUSM GY INAVTRBE | IUSM.DE ISTBINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.454 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 692 | 0,06% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 537 | 0,06% p.a. | Distribueren | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 394 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 182 | 0,06% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |