Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Government Bond 15-30 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 10+ |
Fondsgrootte | EUR 960 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,50% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 december 2006 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
FR0010773192 | 4,79% |
DE0001102341 | 3,38% |
FR0011461037 | 3,38% |
DE0001135481 | 3,27% |
DE0001135366 | 3,17% |
FR0013234333 | 2,98% |
IT0004532559 | 2,94% |
IT0004286966 | 2,93% |
DE0001102432 | 2,91% |
ES00000121S7 | 2,67% |
Frankrijk | 28,23% |
Duitsland | 23,57% |
Italië | 22,83% |
Spanje | 12,71% |
Nederland | 8,04% |
Anders | 4,62% |
Anders | 100,00% |
YTD | -3,11% |
1 maand | +0,93% |
3 maanden | -0,72% |
6 maanden | -1,91% |
1 jaar | +4,21% |
3 jaar | -30,23% |
5 jaar | -24,38% |
Since inception | +69,74% |
2023 | +10,37% |
2022 | -34,99% |
2021 | -6,57% |
2020 | +11,60% |
Huidig dividendrendement | 3,07% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 5,46 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 5,46 | 3,10% |
2023 | EUR 4,94 | 2,84% |
2022 | EUR 2,29 | 0,85% |
2021 | EUR 1,44 | 0,49% |
2020 | EUR 2,16 | 0,82% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,50% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,48% |
Volatiliteit 5 jaar | 13,60% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,31 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,73 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,40 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -11,89% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -42,20% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -43,76% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -43,76% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCL | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBCL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGL | IBGL IM INAVGBFE | IBGL.MI IEGLINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGL | IBGL NA INAVGBFE | IBGL.AS IEGLINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEGL | IEGL LN INAVGBFE | IEGL.L IEGLINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGL | IBGL LN INAVGBFP | IBGL.L IEGLGBPINAV.DE | |
Xetra | EUR | IBCL | IBCL GY INAVGBFP | IBCL.DE IEGLGBPINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.149 | 0,17% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 277 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 265 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 154 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 142 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |