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TER
0.40% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 515 m
Inception Date
3 November 2006
Holdings
92
Overview
Description
The iShares US Property Yield UCITS ETF seeks to track the FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ index. The FTSE EPRA/NAREIT US Dividend+ index tracks listed US real estate companies and Real Estate Investment Trusts (REITS), which have a one-year forecast dividend yield of 2% or greater.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ |
| Axe d’investissement | Vastgoed, Verenigde Staten |
| Taille du fonds | EUR 515 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,71% |
| Date de création/début du négoce | 3 november 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 oktober |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares US Property Yield UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 92 au total
52,85%
| Prologis, Inc. | 11,74% |
| Equinix | 8,22% |
| Simon Property Group, Inc. | 5,82% |
| Realty Income | 5,41% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 5,38% |
| Public Storage | 4,26% |
| Ventas, Inc. | 3,59% |
| Iron Mountain, Inc. | 2,85% |
| VICI Properties | 2,82% |
| Extra Space Storage | 2,76% |
Pays
| Verenigde Staten | 97,51% |
| Anders | 2,49% |
Secteurs
| Vastgoed | 97,51% |
| Anders | 2,49% |
État : 26/02/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,70% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +6,80% |
| 6 mois | +8,54% |
| 1 an | +13,52% |
| 3 ans | +21,14% |
| 5 ans | +26,35% |
| Depuis la création (MAX) | +153,65% |
| 2025 | -11,03% |
| 2024 | +13,85% |
| 2023 | +7,55% |
| 2022 | -19,84% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.07% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.83 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.83 | 3.41% |
| 2025 | EUR 0.84 | 2.91% |
| 2024 | EUR 0.85 | 3.26% |
| 2023 | EUR 0.84 | 3.38% |
| 2022 | EUR 0.97 | 3.00% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,71% |
| Volatilité 3 ans | 21,85% |
| Volatilité 5 ans | 21,92% |
| Rendement par risque 1 an | 0,92 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,74% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,01% |
| Perte maximale sur 5 ans | -30,13% |
| Perte maximale depuis la création | -74,31% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IUSP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQ7 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IQQ7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDUPN MM | IDUPN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IUSP | IUSP IM INAVUSPE | IUSP.MI IUSPINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IUSP | IUSP NA INAVUSPE | IUSP.AS IUSPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDUP | IDUP LN INAVUSPU | IDUP.L IUSPUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IUSP LN INAVUSPP | IUSP.L IUSPGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUSP | IUSP SE INAVUSPU | IUSP.S IUSPUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQ7 | IQQ7 GY INAVUSPP | IQQ7.DE IUSPGBPINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares US Property Yield UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares US Property Yield UCITS ETF ?
Le sigle de iShares US Property Yield UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares US Property Yield UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares US Property Yield UCITS ETF est IE00B1FZSF77.
Quels sont les coûts de iShares US Property Yield UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares US Property Yield UCITS ETF s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares US Property Yield UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares US Property Yield UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu per kwartaal pour le iShares US Property Yield UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares US Property Yield UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares US Property Yield UCITS ETF est de 515 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.