Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
TER
0,75% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 1.155 m
Startdatum
16 maart 2007
Bedrijven
94
Overzicht
Verhandel deze ETF bij je broker
Advertisement
NIEUW Je ontvangt 2 % rente op een onbeperkt saldo + maandelijks uitgekeerd op je betaalrekening met een Nederlandse IBAN. Profiteer nu! Beschrijving
The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the S&P Listed Private Equity index. The S&P Listed Private Equity index tracks large, liquid private equity stocks from North America, Europe and the Asia Pacific, which are trading on developed market exchanges.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | S&P Listed Private Equity |
| Investeringsfocus | Aandelen, Wereld |
| Fondsgrootte | EUR 1.155 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,75% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 21,54% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 16 maart 2007 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31 oktober |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | 15% belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Vergelijkbare ETF
In dit gedeelte vind je informatie over andere ETF met een vergelijkbare beleggingsfocus als de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
Vergelijkbare ETF via ETF zoeken
Vergelijkbare ETF via beleggingsgidsen
Wat vind je van ons ETF-profiel? Here you'll find our Questionnaire.
Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 94
51,29%
| Brookfield Corp. | 8,67% |
| 3i Group Plc | 6,37% |
| Blackstone, Inc. | 6,02% |
| KKR & Co., Inc. | 4,91% |
| Partners Group Holding AG | 4,91% |
| Apollo Global Management, Inc. | 4,53% |
| EQT AB | 4,17% |
| Ares Capital | 3,94% |
| ICG Plc | 3,93% |
| Brookfield Asset Mgmt | 3,84% |
Landen
| Verenigde Staten | 45,31% |
| Verenigd Koninkrijk | 13,74% |
| Zweden | 5,26% |
| Zwitserland | 4,91% |
| Anders | 30,78% |
Sectoren
| Financieel | 76,85% |
| Energie | 2,93% |
| Anders | 20,22% |
Vanaf 28/11/2025
Beleggingsplanaanbiedingen
Hier vind je informatie over de beschikbaarheid van het beleggingsplan van de ETF. Je kunt de tabel gebruiken om alle beleggingsplanaanbiedingen voor de geselecteerde spaarrente te vergelijken.
Selecteer je inlegbedrag:
| Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod** | |
 | 0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
Bron: justETF Research; Vanaf 1/2026. De aanbiedingen zijn als volgt gesorteerd: 1. Rating 2. Kosten beleggingsplan 3. Aantal ETF-beleggingsplannen. Er kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van de vermelde informatie. De informatie van de online brokers is doorslaggevend. Naast de aangegeven makelaarskosten kunnen extra kosten (bijv. spreads, fooien en productkosten) van toepassing zijn.
*Affiliate link
** Belangrijke opmerking: We horen sinds 2021 bij de Scalable Group en zijn een volledige dochteronderneming van Scalable GmbH. Om belangenconflicten zoveel mogelijk te vermijden, hanteren we altijd neutrale, objectief controleerbare criteria voor alle vergelijkingen, artikelen en tests, en vinden we het super belangrijk dat JIJ zelf beslist hoe en bij wie je investeert.
*Affiliate link
** Belangrijke opmerking: We horen sinds 2021 bij de Scalable Group en zijn een volledige dochteronderneming van Scalable GmbH. Om belangenconflicten zoveel mogelijk te vermijden, hanteren we altijd neutrale, objectief controleerbare criteria voor alle vergelijkingen, artikelen en tests, en vinden we het super belangrijk dat JIJ zelf beslist hoe en bij wie je investeert.
Prestaties
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Rendementsoverzicht
| YTD | +2,98% |
| 1 maand | +3,63% |
| 3 maanden | +4,48% |
| 6 maanden | -1,30% |
| 1 jaar | -5,93% |
| 3 jaar | +52,36% |
| 5 jaar | +87,92% |
| Since inception | +242,63% |
| 2025 | -10,06% |
| 2024 | +31,80% |
| 2023 | +34,02% |
| 2022 | -24,54% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Huidig dividendrendement | 2,96% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,93 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,93 | 2,70% |
| 2025 | EUR 0,93 | 2,66% |
| 2024 | EUR 1,04 | 3,79% |
| 2023 | EUR 0,94 | 4,43% |
| 2022 | EUR 0,96 | 3,27% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 21,54% |
| Volatiliteit 3 jaar | 18,55% |
| Volatiliteit 5 jaar | 19,71% |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,28 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,81 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,68 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -27,56% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -27,56% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -28,09% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -81,64% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IPRV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQL | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDPEN MM | IDPEN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IPRV | IPRV NA INAVSGPE | IPRV.AS IPRVINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDPE | IDPE LN INAVSGPU | IDPE.L IPRVUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IPRV LN INAVSGPG | IPRV.L IPRVGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IPRV | IPRV SE INAVSGPU | IPRV.S IPRVUSDINAV.DE | |
| Xetra | EUR | IQQL | IQQL GY INAVSGPG | IQQL.DE IPRVGBPINAV.DE |
Meer informatie
Verdere ETF op de S&P Listed Private Equity-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 94 | 0,75% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Nieuwste artikelen
Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
What is the ticker of iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
The primary ticker of iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) is -.
What is the ISIN of iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
The ISIN of iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) is IE00B1TXHL60.
What are the costs of iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0,75% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) paying dividends?
Yes, iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place halfjaarlijks for iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
What's the fund size of iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) is 1.155m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.