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TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Distribueren
Replicación
Fysiek
Tamaño del fondo
EUR 746 m
Fecha de inicio
16 maart 2007
Participaciones
94
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the S&P Listed Private Equity index. The S&P Listed Private Equity index tracks large, liquid private equity stocks from North America, Europe and the Asia Pacific, which are trading on developed market exchanges.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Listed Private Equity |
| Foco de la inversión | Aandelen, Wereld |
| Patrimonio del fondo | EUR 746 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 maart 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Ierland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 oktober |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | 15% belastingvermindering |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 94
50,76%
| Brookfield Corp. | 9,01% |
| 3i Group Plc | 7,28% |
| Blackstone, Inc. | 5,25% |
| Partners Group Holding AG | 5,06% |
| Apollo Global Management, Inc. | 4,25% |
| EQT AB | 4,08% |
| KKR & Co., Inc. | 4,06% |
| Ares Capital | 3,98% |
| The Carlyle Group Inc. | 3,96% |
| Brookfield Asset Mgmt | 3,83% |
Países
| Verenigde Staten | 42,62% |
| Verenigd Koninkrijk | 14,84% |
| Zweden | 5,18% |
| Zwitserland | 5,06% |
| Anders | 32,30% |
Sectores
| Financieel | 75,99% |
| Energie | 3,41% |
| Anders | 20,60% |
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable GmbH. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rentabilidad
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Resumen de devoluciones
| YTD | -6,72% |
| 1 mes | +7,84% |
| 3 meses | -10,62% |
| 6 meses | -4,49% |
| 1 año | +2,19% |
| 3 años | +43,40% |
| 5 años | +41,46% |
| Desde el inicio (MAX) | +210,35% |
| 2025 | -10,06% |
| 2024 | +31,80% |
| 2023 | +34,02% |
| 2022 | -24,54% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Huidig dividendrendement | 3,27% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,93 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,93 | 3,23% |
| 2025 | EUR 0,93 | 2,66% |
| 2024 | EUR 1,04 | 3,79% |
| 2023 | EUR 0,94 | 4,43% |
| 2022 | EUR 0,96 | 3,27% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,20% |
| Volatilidad 3 años | 18,67% |
| Volatilidad 5 años | 20,11% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,12 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
| Pérdida máxima 1 año | -24,05% |
| Pérdida máxima 3 año | -30,57% |
| Pérdida máxima 5 año | -30,57% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -81,64% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IPRV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQL | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDPEN MM | IDPEN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IPRV | IPRV NA INAVSGPE | IPRV.AS IPRVINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDPE | IDPE LN INAVSGPU | IDPE.L IPRVUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IPRV LN INAVSGPG | IPRV.L IPRVGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IPRV | IPRV SE INAVSGPU | IPRV.S IPRVUSDINAV.DE | |
| Xetra | EUR | IQQL | IQQL GY INAVSGPG | IQQL.DE IPRVGBPINAV.DE |
Meer informatie
Verdere ETF op de S&P Listed Private Equity-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 80 | 0,75% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) es IE00B1TXHL60.
¿Cuáles son los gastos de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar halfjaarlijks para iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) es de 746 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.