Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE RAFI UK 100 |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigd Koninkrijk, Fundamental/Quality |
Fondsgrootte | EUR 13 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,39% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,10% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 december 2007 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Shell Plc | 10,24% |
HSBC Holdings Plc | 7,58% |
Glencore Plc | 5,61% |
BP Plc | 5,41% |
British American Tobacco plc | 5,41% |
Barclays PLC | 4,36% |
Unilever Plc | 3,87% |
Vodafone Group Plc | 3,53% |
Rio Tinto Plc | 3,41% |
Lloyds Banking Group | 2,97% |
Verenigd Koninkrijk | 90,00% |
Zwitserland | 5,80% |
Anders | 4,20% |
Financieel | 23,98% |
Essentiële consumptiegoederen | 17,44% |
Energie | 15,95% |
Grondstoffen | 12,98% |
Anders | 29,65% |
YTD | +18,08% |
1 maand | +2,44% |
3 maanden | +5,30% |
6 maanden | +5,24% |
1 jaar | +19,37% |
3 jaar | +39,59% |
5 jaar | +46,25% |
Since inception | +110,37% |
2023 | +10,31% |
2022 | +4,37% |
2021 | +31,55% |
2020 | -21,22% |
Huidig dividendrendement | 4,04% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,61 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,61 | 4,60% |
2023 | EUR 0,56 | 4,45% |
2022 | EUR 0,52 | 4,17% |
2021 | EUR 0,49 | 4,91% |
2020 | EUR 0,29 | 2,26% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,10% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,00% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,03% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,74 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,78 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,38 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,04% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,22% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -42,70% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -60,36% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PSRU | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |