Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA Islamic |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 241 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,51% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 december 2007 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Microsoft Corp. | 25,67% |
Tesla | 6,42% |
Exxon Mobil Corp. | 4,69% |
Procter & Gamble Co. | 3,48% |
Johnson & Johnson | 3,45% |
Salesforce, Inc. | 2,52% |
Chevron Corp. | 2,33% |
AMD | 2,08% |
Cisco Systems, Inc. | 1,97% |
Linde Plc | 1,96% |
Verenigde Staten | 92,74% |
Ierland | 4,20% |
Anders | 3,06% |
Technologie | 45,99% |
Energie | 12,06% |
Gezondheidszorg | 9,92% |
Industrie | 8,77% |
Anders | 23,26% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +20,24% |
1 maand | +4,70% |
3 maanden | +15,21% |
6 maanden | +13,22% |
1 jaar | +21,49% |
3 jaar | +37,63% |
5 jaar | +89,71% |
Since inception | +419,69% |
2023 | +20,58% |
2022 | -6,18% |
2021 | +39,61% |
2020 | -1,92% |
Huidig dividendrendement | 0,85% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,62 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,62 | 1,03% |
2023 | EUR 0,69 | 1,34% |
2022 | EUR 0,81 | 1,45% |
2021 | EUR 0,54 | 1,35% |
2020 | EUR 0,61 | 1,45% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,51% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,48% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,11% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,48 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,64 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,65 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,37% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,82% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -33,19% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -36,27% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSF | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDU | ISDU LN INAVISUU | ISDU.L ISUSUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISUS LN INAVISUG | ISUS.L ISUSGBPINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF | 11 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |