Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P Emerging Markets Infrastructure |
Investeringsfocus | Aandelen, Opkomende markten, Infrastructuur |
Fondsgrootte | EUR 27 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,74% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,59% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 15 februari 2008 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 15% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Airports of Thailand Public Co. Ltd. | 9,50% |
Grupo Aeroportuario | 8,97% |
Grupo Aeroportuario del | 7,93% |
Centrais Elétricas Brasileiras SA | 6,54% |
Ultrapar Participaçoes SA | 5,39% |
SABESP | 4,60% |
Qatar Gas Transport | 4,43% |
GACN | 3,82% |
China Resources Pwr Hldgs | 3,81% |
Korea Electric Power Corp. | 3,38% |
Industrie | 21,28% |
Gebruiksgoederen | 19,29% |
Energie | 13,43% |
Anders | 46,00% |
YTD | +5,65% |
1 maand | -3,46% |
3 maanden | +2,38% |
6 maanden | +8,00% |
1 jaar | +3,39% |
3 jaar | +4,50% |
5 jaar | -5,14% |
Since inception | +25,75% |
2023 | +3,74% |
2022 | -7,03% |
2021 | +10,90% |
2020 | -26,37% |
Huidig dividendrendement | 2,74% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,40 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,40 | 2,75% |
2023 | EUR 0,38 | 2,80% |
2022 | EUR 0,37 | 2,42% |
2021 | EUR 0,53 | 3,79% |
2020 | EUR 0,35 | 1,80% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,59% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,13% |
Volatiliteit 5 jaar | 19,80% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,23 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,09 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,05 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,41% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,96% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -44,19% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -55,19% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IEMI | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | - | DEIN LN | DEIN.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | IEMI LN INAVEMG | IEMI.L DEINGBPINAV.DE | |
Xetra | EUR | IUS8 | IUS8 GY INAVEMG | IUS8.DE DEINGBPINAV.DE |