Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped |
Investeringsfocus | Geldmarkt, EUR, Europa |
Fondsgrootte | EUR 48 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,09% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,19% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 oktober 2008 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE000BU0E055 | 4,76% |
DE000BU0E063 | 4,64% |
DE000BU0E071 | 4,08% |
DE000BU0E089 | 3,71% |
DE000BU0E097 | 3,44% |
FR0127921312 | 3,02% |
IT0005561458 | 2,67% |
FR0127921080 | 2,56% |
FR0127921320 | 2,53% |
FR0128071067 | 2,51% |
Italië | 3,46% |
Anders | 96,54% |
Anders | 100,00% |
YTD | +1,66% |
1 maand | +0,32% |
3 maanden | +0,94% |
6 maanden | +1,83% |
1 jaar | +3,60% |
3 jaar | +3,69% |
5 jaar | +2,39% |
Since inception | +3,62% |
2023 | +2,89% |
2022 | -0,43% |
2021 | -0,78% |
2020 | -0,59% |
Volatiliteit 1 jaar | 0,19% |
Volatiliteit 3 jaar | 0,20% |
Volatiliteit 5 jaar | 0,18% |
Rendement/Risico 1 jaar | 19,19 |
Rendement/Risico 3 jaar | 5,99 |
Rendement/Risico 5 jaar | 2,66 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,04% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -1,08% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -2,32% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -4,56% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PJEU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | PJEU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PEU | PEU IM PEUIN | PSEC3.MI 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
Euronext Parijs | EUR | PEU | PEU FP PEUIN | PEU.PA 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
Xetra | EUR | PJEU | PJEU GY PEUIN | PPEU.DE 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 479 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |