Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Emerging Markets Small Cap |
Investeringsfocus | Aandelen, Opkomende markten, Small Cap |
Fondsgrootte | EUR 313 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,74% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,01% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 maart 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Coforge Ltd. | 0,56% |
Elite Material | 0,42% |
Lotes | 0,38% |
Chroma Ate, Inc. | 0,36% |
The Federal Bank Ltd. (India) | 0,33% |
Fortis Healthcare Ltd. | 0,32% |
Mr Price Group | 0,31% |
Embassy Office Parks REIT | 0,29% |
King Yuan Electronics | 0,28% |
One 97 Communications | 0,26% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | -3,08% |
1 maand | +0,39% |
3 maanden | -0,35% |
6 maanden | +2,16% |
1 jaar | +5,87% |
3 jaar | +15,17% |
5 jaar | +51,30% |
Since inception | +447,52% |
2024 | +10,84% |
2023 | +18,61% |
2022 | -12,83% |
2021 | +28,84% |
Huidig dividendrendement | 1,84% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,52 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,52 | 1,91% |
2024 | EUR 1,44 | 1,83% |
2023 | EUR 1,66 | 2,44% |
2022 | EUR 1,66 | 2,09% |
2021 | EUR 0,98 | 1,56% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,01% |
Volatiliteit 3 jaar | 13,07% |
Volatiliteit 5 jaar | 15,94% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,42 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,37 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,54 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,38% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,01% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -38,48% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -41,64% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNI | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IEMS | IEMS LN INAVEMSG | IEMS.L EMSCGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SEMS LN | SEMS.L | |
SIX Swiss Exchange | USD | IEMS | IEMS SE INAVEMSU | IEMS.S EMSCUSD.DE | |
Xetra | EUR | EUNI | EUNI GY INAVEMSG | EUNI.DE EMSCGBP.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 341 | 0,55% p.a. | Accumulerend | Sampling |