Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Emerging Markets Small Cap |
Investeringsfocus | Aandelen, Opkomende markten, Small Cap |
Fondsgrootte | EUR 475 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,74% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,00% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 maart 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
IE00B50QMP13 | 0,94% |
Asia Vital Components Co., Ltd. | 0,51% |
Alteogen, Inc. | 0,38% |
Embraer SA | 0,35% |
The Phoenix Mills | 0,30% |
PB Fintech | 0,30% |
Chicony Electronics Co., Ltd. | 0,30% |
Lotes | 0,29% |
Phison Electronics | 0,29% |
HD Hyundai Electric Co., Ltd. | 0,29% |
YTD | +9,25% |
1 maand | +3,23% |
3 maanden | +7,26% |
6 maanden | +10,65% |
1 jaar | +18,20% |
3 jaar | +18,45% |
5 jaar | +67,79% |
Since inception | +456,85% |
2023 | +18,61% |
2022 | -12,83% |
2021 | +28,84% |
2020 | +7,20% |
Huidig dividendrendement | 1,63% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,39 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,39 | 1,89% |
2023 | EUR 1,66 | 2,44% |
2022 | EUR 1,66 | 2,09% |
2021 | EUR 0,98 | 1,56% |
2020 | EUR 1,11 | 1,86% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,00% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,35% |
Volatiliteit 5 jaar | 15,60% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,81 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,47 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,70 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,05% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,58% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -39,49% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -41,64% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNI | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IEMS | IEMS LN INAVEMSG | IEMS.L EMSCGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SEMS LN | SEMS.L | |
SIX Swiss Exchange | USD | IEMS | IEMS SE INAVEMSU | IEMS.S EMSCUSD.DE | |
Xetra | EUR | EUNI | EUNI GY INAVEMSG | EUNI.DE EMSCGBP.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 324 | 0,55% p.a. | Accumulerend | Sampling |